เริ่มกันเลย
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวมวิเคราะห์การถือครองการสนทนาทางเทคนิค

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪15.70 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪15.18 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.57 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
—

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
10 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.45%
เงินสด−0.45%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%48%8%16%24%
อเมริกาเหนือ48.40%
เอเชีย24.83%
แอฟริกา16.63%
ยุโรป8.18%
ลาตินอเมริกา1.97%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CHSK มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 และ European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 โดยครอบครอง 3.67% และ 3.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHSK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪15.70 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 553.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHSK สำหรับ ‪15.18 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CHSK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CHSK ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
CHSK จะอ้างอิงตาม Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHSK ลงทุนในพันธบัตร
CHSK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้