สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1169821029
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.28%
การเงิน24.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.10%
แร่พลังงาน9.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.27%
บริการเชิงพาณิชย์5.66%
สาธารณูปโภค5.07%
บริการผู้บริโภค2.79%
บริการการกระจายสินค้า2.44%
การค้าปลีก2.05%
การสื่อสาร1.34%
อื่นๆ1.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.10%
การผลิตของผู้ผลิต0.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.72%
เงินสด0.72%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป98.31%
เอเชีย1.30%
อเมริกาเหนือ0.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.26% และ Health Technology โดยมีหุ้น 14.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CHSC มีการถือครองสูงสุดใน HSBC Holdings Plc และ AstraZeneca PLC โดยครอบครอง 9.38% และ 9.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 45.75% เพิ่มขึ้น
CHSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.96 M EUR เพิ่มขึ้น 38.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHSC สำหรับ 1.03 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CHSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.54% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CHSC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHSC คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHSC จะอ้างอิงตาม MSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHSC ลงทุนในหุ้น
ราคา CHSC เพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.95% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.95% ภายในหนึ่งปี
CHSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้