iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.84%
การเงิน32.14%
สาธารณูปโภค10.15%
การผลิตของผู้ผลิต9.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.51%
การสื่อสาร5.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.83%
บริการเชิงพาณิชย์3.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.39%
แร่พลังงาน3.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
การค้าปลีก1.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.97%
ระบบขนส่ง0.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.39%
บริการผู้บริโภค0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.15%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CEML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.14% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CEML มีการถือครองสูงสุดใน Schneider Electric SE และ ABB Ltd. โดยครอบครอง 3.51% และ 3.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CEML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 965.88 K EUR เพิ่มขึ้น 9.72 K% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CEML สำหรับ 954.25 K EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CEML ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CEML ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEML คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CEML จะอ้างอิงตาม MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CEML ลงทุนในหุ้น
CEML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้