iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.74%
การเงิน31.93%
การผลิตของผู้ผลิต9.80%
สาธารณูปโภค9.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.73%
การสื่อสาร5.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.05%
บริการเชิงพาณิชย์3.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.42%
แร่พลังงาน3.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.89%
การค้าปลีก0.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.83%
ระบบขนส่ง0.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.39%
บริการผู้บริโภค0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.26%
เงินสด0.24%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CEML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.93% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CEML มีการถือครองสูงสุดใน Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. และ Schneider Electric SE โดยครอบครอง 3.36% และ 3.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CEML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.87 K EUR ลดลง 1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CEML สำหรับ 0.00 EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CEML ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CEML ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEML คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CEML จะอ้างอิงตาม MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CEML ลงทุนในหุ้น
CEML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้