iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares II PLC - iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF Accum - EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PYEKKW0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.83%
การเงิน32.72%
สาธารณูปโภค10.77%
การผลิตของผู้ผลิต9.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.01%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.09%
การสื่อสาร5.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.63%
แร่พลังงาน3.37%
บริการเชิงพาณิชย์3.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.03%
การค้าปลีก1.02%
ระบบขนส่ง0.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.45%
บริการผู้บริโภค0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CEML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.72% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CEML มีการถือครองสูงสุดใน Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. และ Iberdrola SA โดยครอบครอง 3.68% และ 3.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CEML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.58 M EUR เพิ่มขึ้น 62.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CEML สำหรับ 1.60 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CEML ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CEML ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEML คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CEML จะอ้างอิงตาม MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CEML ลงทุนในหุ้น
CEML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้