Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2569
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00020O1MD6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.29%
การเงิน18.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.99%
การค้าปลีก6.01%
การผลิตของผู้ผลิต5.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.68%
สาธารณูปโภค2.94%
แร่พลังงาน2.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.52%
บริการผู้บริโภค2.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.14%
ระบบขนส่ง1.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.88%
บริการเชิงพาณิชย์1.82%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
การสื่อสาร1.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.07%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
เงินสด0.60%
UNIT0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ67.23%
ยุโรป15.59%
เอเชีย14.32%
โอเชียเนีย1.67%
แอฟริกา0.44%
ตะวันออกกลาง0.41%
ลาตินอเมริกา0.33%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CD1 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.65% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CD1 มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Meta Platforms Inc Class A โดยครอบครอง 2.99% และ 2.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CD1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.32 M EUR ลดลง 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CD1 สำหรับ 0.00 EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CD1 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CD1 ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ State Street ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2026 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CD1 คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CD1 จะอ้างอิงตาม S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CD1 ลงทุนในหุ้น
CD1 ซื้อขายที่ราคา Premium (1.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้