Amundi Core DAX UCITS ETF DistAmundi Core DAX UCITS ETF DistAmundi Core DAX UCITS ETF Dist

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.61 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪175.19 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.99%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%

เกี่ยวกับ Amundi Core DAX UCITS ETF Dist


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Germany DAX (TR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU2611732046

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เยอรมัน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน20.95%
การผลิตของผู้ผลิต18.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.06%
การสื่อสาร6.01%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.85%
สาธารณูปโภค4.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.85%
ระบบขนส่ง2.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.56%
บริการการกระจายสินค้า0.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
การค้าปลีก0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


C001 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.95% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 18.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
C001 มีการถือครองสูงสุดใน Siemens Aktiengesellschaft และ SAP SE โดยครอบครอง 10.98% และ 10.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
C001 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.70 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.31 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.54% เพิ่มขึ้น
C001 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.61 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 2.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ C001 สำหรับ ‪175.19 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี C001 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.99% เงินปันผลล่าสุด(11 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 3.70 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น C001 ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ C001 คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
C001 จะอ้างอิงตาม Germany DAX (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
C001 ลงทุนในหุ้น
ราคา C001 ลดลง −2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา C001
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.73% ภายในหนึ่งปี
C001 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้