Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFII

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

53.71EURD
−0.14−0.26%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:36 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪57.90 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.95 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ Global Buyback Achievers Net Total Return Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BLSNMW37

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.79%
การเงิน22.72%
แร่พลังงาน17.17%
บริการผู้บริโภค12.45%
การค้าปลีก7.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.19%
การผลิตของผู้ผลิต4.01%
ระบบขนส่ง3.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.82%
บริการการกระจายสินค้า2.78%
บริการเชิงพาณิชย์2.60%
การสื่อสาร2.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.21%
สาธารณูปโภค1.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.21%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%63%28%1%0%7%
อเมริกาเหนือ63.19%
ยุโรป28.00%
เอเชีย7.28%
แอฟริกา1.01%
โอเชียเนีย0.49%
ตะวันออกกลาง0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
S
Shell PlcSHEL
5.11%
J
Johnson & JohnsonJNJ
4.55%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
3.71%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.67%
T
TotalEnergies SETTE
3.66%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
3.17%
D
Deere & CompanyDE
2.60%
B
BP p.l.c.BP.
2.58%
F
Fiserv, Inc.FI
2.54%
L
Lockheed Martin CorporationLMT
2.49%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก34.08%
282 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
19 ธ.ค. 2024
0.215
รายไตรมาส
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
19 ก.ย. 2024
0.190
รายไตรมาส
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.367
รายไตรมาส
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
21 มี.ค. 2024
0.146
รายไตรมาส
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
0.188
รายไตรมาส
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
21 ก.ย. 2023
0.225
รายไตรมาส
15 มิ.ย. 2023
16 มิ.ย. 2023
22 มิ.ย. 2023
0.273
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน