สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
REX Advisers LLC
ISIN
IE0008BA4TY1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการเชิงพาณิชย์
หุ้น100.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี34.49%
การเงิน27.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.39%
บริการเชิงพาณิชย์14.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.77%
เงินสด1.67%
Rights & Warrants−2.44%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.35%
เอเชีย5.40%
โอเชียเนีย4.25%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASWM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 35.33% และ Finance โดยมีหุ้น 27.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASWM มีการถือครองสูงสุดใน Mastercard Incorporated Class A และ Nu Holdings Ltd. Class A โดยครอบครอง 4.81% และ 4.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASWM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.43 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.59% ลดลง
ASWM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.58 M EUR ลดลง 6.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASWM สำหรับ 4.19 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASWM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 21.92% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.43 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASWM ออกโดย REX Advisers LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASWM คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASWM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASWM ลงทุนในหุ้น
ASWM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้