เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation

ASRD ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 85.73% และ Corporate โดยมีหุ้น 14.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America

ASRD มีการถือครองสูงสุดใน Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up และ Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050 โดยครอบครอง 1.14% และ 0.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ASRD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪313.32 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ ASRD สำหรับ ‪113.29 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี ASRD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASRD คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

ASRD จะอ้างอิงตาม JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

ASRD ลงทุนในพันธบัตร

ราคา ASRD เพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ASRD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.52% ภายในหนึ่งปี