BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.13 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪365.86 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.98%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪218.38 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%

เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D


ผู้ออก
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ต.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.7%13%84%0.8%
ยุโรป84.59%
อเมริกาเหนือ13.86%
เอเชีย0.80%
โอเชียเนีย0.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ASR3 มีการถือครองสูงสุดใน Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028 และ Visa Inc. 2.25% 15-MAY-2028 โดยครอบครอง 1.05% และ 0.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASR3 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.35 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.69% ลดลง
ASR3 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.13 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 5.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASR3 สำหรับ ‪365.86 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASR3 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.98% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ASR3 ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASR3 คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASR3 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASR3 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ASR3 เพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ASR3
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.74% ภายในหนึ่งปี
ASR3 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้