สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มี.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล64.64%
องค์กร22.66%
Securitized11.98%
กองทุนรวม0.60%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ42.34%
ยุโรป37.31%
เอเชีย16.30%
โอเชียเนีย2.23%
ลาตินอเมริกา0.94%
ตะวันออกกลาง0.72%
แอฟริกา0.16%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DB45 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 64.64% และ Corporate โดยมีหุ้น 22.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DB45 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.16% ลดลง
DB45 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 80.31 M EUR เพิ่มขึ้น 0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DB45 สำหรับ −117.85 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DB45 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.75% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.24 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DB45 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DB45 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DB45 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DB45 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา DB45 ลดลง −1.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DB45
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.79% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.79% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.99% ภายในหนึ่งปี
DB45 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้