สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090802
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
Futures
หุ้น656.63%
การเงิน35.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.00%
แร่พลังงาน6.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.49%
การสื่อสาร3.13%
สาธารณูปโภค3.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.62%
ระบบขนส่ง2.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
การผลิตของผู้ผลิต1.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
การค้าปลีก0.62%
บริการการกระจายสินค้า0.38%
อื่นๆ0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−556.63%
Futures128.71%
อื่นๆ0.19%
เงินสด−685.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย86.31%
อเมริกาเหนือ8.24%
ยุโรป4.40%
โอเชียเนีย1.01%
ตะวันออกกลาง0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00908 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 278.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 62.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
00908 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 TWD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.86% เพิ่มขึ้น
00908 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 567.10 M TWD ลดลง 0.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00908 สำหรับ −75.00 K TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00908 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.72% เงินปันผลล่าสุด(8 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 TWD
หุ้น 00908 ออกโดย Fubon Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fubon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00908 คือ 0.83% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.83% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00908 จะอ้างอิงตาม Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00908 ลงทุนในหุ้น
ราคา 00908 ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00908
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.50% ภายในหนึ่งปี
00908 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.52%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้