Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETFFubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETFFubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF

Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪567.10 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−75.00 K‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.72%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪42.42 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%

เกี่ยวกับ Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF


แบรนด์
Fubon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index - TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090802

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
REITs
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
Futures
หุ้น656.63%
การเงิน35.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.00%
แร่พลังงาน6.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.49%
การสื่อสาร3.13%
สาธารณูปโภค3.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.62%
ระบบขนส่ง2.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
การผลิตของผู้ผลิต1.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
การค้าปลีก0.62%
บริการการกระจายสินค้า0.38%
อื่นๆ0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−556.63%
Futures128.71%
อื่นๆ0.19%
เงินสด−685.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%8%4%0%86%
เอเชีย86.31%
อเมริกาเหนือ8.24%
ยุโรป4.40%
โอเชียเนีย1.01%
ตะวันออกกลาง0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00908 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 278.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 62.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
00908 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 TWD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.86% เพิ่มขึ้น
00908 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪567.10 M‬ TWD ลดลง 0.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00908 สำหรับ ‪−75.00 K‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00908 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.72% เงินปันผลล่าสุด(8 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 TWD
หุ้น 00908 ออกโดย Fubon Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fubon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00908 คือ 0.83% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.83% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00908 จะอ้างอิงตาม Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00908 ลงทุนในหุ้น
ราคา 00908 ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00908
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.50% ภายในหนึ่งปี
00908 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.52%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้