YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪330.31 M‬TWD
Fund flows (1Y)
‪−87.40 M‬TWD
Dividend yield (indicated)
4.29%
Discount/Premium to NAV
−0.5%

เกี่ยวกับ YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

Issuer
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Brand
Yuanta
Expense ratio
0.75%
Inception date
25 เม.ย. 2562
Index tracked
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
Management style
Passive
ISIN
TW0000077106

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Broad market, broad-based
Focus
High yield
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 29 เมษายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
อื่นๆ
หุ้น79.38%
การเงิน64.81%
การสื่อสาร7.61%
สาธารณูปโภค3.44%
บริการผู้บริโภค1.44%
บริการการกระจายสินค้า1.39%
ระบบขนส่ง0.69%
Bonds, Cash & Other20.62%
อื่นๆ17.16%
เงินสด3.46%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows