สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ต.ค. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.86%
การเงิน38.09%
แร่พลังงาน15.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.36%
ระบบขนส่ง7.70%
การค้าปลีก3.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.04%
สาธารณูปโภค2.65%
การผลิตของผู้ผลิต2.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.11%
การสื่อสาร0.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.74%
บริการเชิงพาณิชย์0.54%
บริการการกระจายสินค้า0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZVC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.09% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 15.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ZVC มีการถือครองสูงสุดใน Toronto-Dominion Bank และ Bank of Nova Scotia โดยครอบครอง 8.01% และ 6.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZVC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 CAD ในการปันผล
ZVC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 37.58 M CAD ลดลง 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZVC สำหรับ −28.02 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZVC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.42% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ZVC ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZVC คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZVC จะอ้างอิงตาม MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZVC ลงทุนในหุ้น
ราคา ZVC ลดลง −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZVC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.40% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.40% ภายในหนึ่งปี
ZVC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้