BMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪92.23 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−70.07 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.26%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%

เกี่ยวกับ BMO S&P US Small Cap Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
BMO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.03%
การเงิน25.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.25%
การผลิตของผู้ผลิต9.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.46%
การค้าปลีก4.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.12%
บริการผู้บริโภค3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.64%
แร่พลังงาน2.31%
สาธารณูปโภค2.09%
ระบบขนส่ง1.92%
บริการเชิงพาณิชย์1.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.88%
บริการการกระจายสินค้า1.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.29%
การสื่อสาร1.15%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.03%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.6%0.1%
อเมริกาเหนือ99.25%
ยุโรป0.60%
ตะวันออกกลาง0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ZSML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.34% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ZSML มีการถือครองสูงสุดใน Sandisk Corporation และ Sterling Infrastructure, Inc. โดยครอบครอง 1.88% และ 0.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZSML ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 CAD ในการปันผล
ZSML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪92.23 M‬ CAD ลดลง 11.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZSML สำหรับ ‪−70.07 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZSML จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.26% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ZSML ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZSML คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZSML จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZSML ลงทุนในหุ้น
ราคา ZSML ลดลง −2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZSML
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.14% ภายในหนึ่งปี
ZSML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้