BMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪103.06 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−156.74 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.15%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.002%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%

เกี่ยวกับ BMO S&P US Small Cap Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
BMO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA05589W2067

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.73%
การเงิน26.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.91%
การผลิตของผู้ผลิต8.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.28%
การค้าปลีก4.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.27%
บริการผู้บริโภค4.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.51%
แร่พลังงาน2.40%
สาธารณูปโภค2.24%
บริการเชิงพาณิชย์2.16%
ระบบขนส่ง2.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.70%
บริการการกระจายสินค้า1.30%
การสื่อสาร1.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.78%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
อื่นๆ0.22%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.4%0.1%
อเมริกาเหนือ99.44%
ยุโรป0.44%
ตะวันออกกลาง0.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ZSML ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.65% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ZSML มีการถือครองสูงสุดใน Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. และ Armstrong World Industries, Inc. โดยครอบครอง 0.62% และ 0.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZSML ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 CAD ในการปันผล
ZSML สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪103.06 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 5.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZSML สำหรับ ‪−156.74 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZSML จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.15% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.13 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ZSML ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZSML คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZSML จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZSML ลงทุนในหุ้น
ราคา ZSML เพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZSML
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.00% ภายในหนึ่งปี
ZSML ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้