BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust UnitBMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust UnitBMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust Unit

BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust Unit

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪222.01 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪200.66 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.05%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.01 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust Unit


ผู้ออก
แบรนด์
BMO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05613P1027

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.55%
การเงิน11.49%
การผลิตของผู้ผลิต11.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.54%
บริการเชิงพาณิชย์4.11%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.92%
การค้าปลีก3.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.75%
บริการผู้บริโภค1.37%
การสื่อสาร0.68%
ระบบขนส่ง0.61%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.22%
สาธารณูปโภค0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.39%
เงินสด0.39%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%73%0.6%19%
ยุโรป73.47%
เอเชีย19.03%
โอเชียเนีย6.87%
ตะวันออกกลาง0.63%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ZIQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 21.21% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 16.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ZIQ มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 4.94% และ 3.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZIQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.33% เพิ่มขึ้น
ZIQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪222.01 M‬ CAD ลดลง 2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZIQ สำหรับ ‪200.66 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZIQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ZIQ ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
ZIQ จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZIQ ลงทุนในหุ้น
ราคา ZIQ เพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZIQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.35% ภายในหนึ่งปี
ZIQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้