สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BMO Equal Weight Global Gold Index ETF CAD Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ย. 2555
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0556952095
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น100.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน97.08%
การเงิน2.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.09%
เงินสด−0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ89.59%
ยุโรป5.71%
แอฟริกา4.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZGD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 97.17% และ Finance โดยมีหุ้น 2.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ZGD มีการถือครองสูงสุดใน Equinox Gold Corp. และ Coeur Mining, Inc. โดยครอบครอง 4.70% และ 3.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ZGD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.60 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.67% เพิ่มขึ้น
ZGD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 187.16 M CAD เพิ่มขึ้น 24.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZGD สำหรับ −2.52 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZGD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.29% เงินปันผลล่าสุด(3 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.60 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ZGD ออกโดย Bank of Montreal ภายใต้แบรนด์ BMO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZGD คือ 0.64% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.64% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZGD จะอ้างอิงตาม Solactive Equal Weight Global Gold Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZGD ลงทุนในหุ้น
ราคา ZGD เพิ่มขึ้น 17.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 111.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZGD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 18.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 116.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 18.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 116.08% ภายในหนึ่งปี
ZGD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้