สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Completion Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มี.ค. 2544
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430H1055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น99.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28.93%
การเงิน21.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.66%
แร่พลังงาน7.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.73%
สาธารณูปโภค5.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.40%
บริการการกระจายสินค้า3.88%
การค้าปลีก2.65%
ระบบขนส่ง2.30%
การผลิตของผู้ผลิต1.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.97%
บริการผู้บริโภค0.91%
อื่นๆ0.85%
การสื่อสาร0.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.42%
บริการเชิงพาณิชย์0.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
UNIT0.51%
เงินสด0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 28.93% และ Finance โดยมีหุ้น 21.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMD มีการถือครองสูงสุดใน Fairfax Financial Holdings Limited และ Celestica Inc. โดยครอบครอง 5.53% และ 4.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.66% ลดลง
XMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 453.19 M CAD เพิ่มขึ้น 9.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMD สำหรับ 129.33 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XMD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMD คือ 0.61% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.61% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMD จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Completion Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMD ลงทุนในหุ้น
ราคา XMD เพิ่มขึ้น 7.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.44% ภายในหนึ่งปี
XMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้