สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Completion Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มี.ค. 2544
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46430H1055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น99.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41.24%
การเงิน15.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.59%
แร่พลังงาน7.01%
สาธารณูปโภค5.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.80%
บริการการกระจายสินค้า4.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.66%
ระบบขนส่ง2.47%
การค้าปลีก2.05%
การผลิตของผู้ผลิต1.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.01%
บริการผู้บริโภค0.98%
อื่นๆ0.92%
การสื่อสาร0.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.35%
บริการเชิงพาณิชย์0.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 41.24% และ Finance โดยมีหุ้น 15.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMD มีการถือครองสูงสุดใน Pan American Silver Corp. และ RB Global, Inc. โดยครอบครอง 3.61% และ 2.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 238.55% ลดลง
XMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 665.02 M CAD เพิ่มขึ้น 12.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMD สำหรับ 203.83 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.92% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.04 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XMD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMD คือ 0.61% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.61% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMD จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Completion Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMD ลงทุนในหุ้น
ราคา XMD เพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 43.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.17% ภายในหนึ่งปี
XMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้