สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Completion Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มี.ค. 2544
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430H1055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การเงิน
หุ้น99.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26.15%
การเงิน21.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.84%
แร่พลังงาน7.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.36%
สาธารณูปโภค5.77%
ระบบขนส่ง4.19%
บริการการกระจายสินค้า3.92%
การค้าปลีก2.80%
การผลิตของผู้ผลิต1.91%
บริการผู้บริโภค0.98%
อื่นๆ0.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.78%
การสื่อสาร0.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
บริการเชิงพาณิชย์0.19%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.68%
UNIT0.55%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 26.15% และ Finance โดยมีหุ้น 21.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMD มีการถือครองสูงสุดใน Fairfax Financial Holdings Limited และ Celestica Inc. โดยครอบครอง 5.84% และ 4.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.29% ลดลง
XMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 422.59 M CAD เพิ่มขึ้น 6.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XMD สำหรับ 110.82 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.26% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XMD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMD คือ 0.61% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.61% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMD จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Completion Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMD ลงทุนในหุ้น
ราคา XMD เพิ่มขึ้น 6.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 38.66% ภายในหนึ่งปี
XMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้