iShares US High Dividend Equity Index ETFiShares US High Dividend Equity Index ETFiShares US High Dividend Equity Index ETF

iShares US High Dividend Equity Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪149.46 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−42.81 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%

เกี่ยวกับ iShares US High Dividend Equity Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar Dividend Yield Focus Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN:CA46434Y1043

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เงินปันผล
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
แร่พลังงาน
หุ้น99.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21.93%
แร่พลังงาน18.64%
สาธารณูปโภค8.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.27%
การค้าปลีก3.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.69%
การเงิน3.68%
การสื่อสาร3.33%
ระบบขนส่ง1.94%
บริการผู้บริโภค1.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.42%
การผลิตของผู้ผลิต0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.04%
ยุโรป1.96%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XHU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 23.62% และ Health Technology โดยมีหุ้น 21.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XHU มีการถือครองสูงสุดใน Exxon Mobil Corporation และ Johnson & Johnson โดยครอบครอง 9.11% และ 7.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XHU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล
XHU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪149.46 M‬ CAD ลดลง 0.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XHU สำหรับ ‪−42.81 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XHU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.75% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XHU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XHU คือ 0.36% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.36% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XHU จะอ้างอิงตาม Morningstar Dividend Yield Focus Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XHU ลงทุนในหุ้น
ราคา XHU ลดลง −0.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XHU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.20% ภายในหนึ่งปี
XHU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้