สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มี.ค. 2544
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428M1086
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน99.19%
การเงิน0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
อื่นๆ0.18%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ85.67%
แอฟริกา7.40%
ยุโรป6.02%
ลาตินอเมริกา0.91%
เอเชีย0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XGD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 99.19% และ Finance โดยมีหุ้น 0.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XGD มีการถือครองสูงสุดใน Newmont Corporation และ Agnico Eagle Mines Limited โดยครอบครอง 16.39% และ 14.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XGD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.66% เพิ่มขึ้น
XGD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.69 B CAD เพิ่มขึ้น 18.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XGD สำหรับ 235.12 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XGD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.63% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XGD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XGD คือ 0.62% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.62% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XGD จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Global Gold โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XGD ลงทุนในหุ้น
ราคา XGD เพิ่มขึ้น 21.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 75.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XGD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 17.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 71.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 17.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 27.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 71.06% ภายในหนึ่งปี
XGD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้