iShares MSCI Europe IMI Index ETFiShares MSCI Europe IMI Index ETFiShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪626.06 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪137.50 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.38%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Europe IMI Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 เม.ย. 2557
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe IMI - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46434W1086

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.22%
การเงิน23.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.69%
การผลิตของผู้ผลิต9.28%
สาธารณูปโภค4.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.80%
แร่พลังงาน3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.82%
บริการเชิงพาณิชย์2.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
การสื่อสาร2.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.79%
ระบบขนส่ง1.71%
การค้าปลีก1.57%
บริการผู้บริโภค1.08%
บริการการกระจายสินค้า1.01%
อื่นๆ0.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.78%
ETF1.49%
เงินสด0.18%
UNIT0.10%
กองทุนรวม0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%98%0%0%0.3%
ยุโรป98.03%
อเมริกาเหนือ1.65%
เอเชีย0.28%
แอฟริกา0.03%
ตะวันออกกลาง0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XEU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.88% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XEU มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 3.45% และ 1.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XEU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.61 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.63% ลดลง
XEU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪626.06 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 2.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XEU สำหรับ ‪137.50 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XEU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.38% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.32 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XEU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XEU คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XEU จะอ้างอิงตาม MSCI Europe IMI - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XEU ลงทุนในหุ้น
ราคา XEU เพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XEU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.13% ภายในหนึ่งปี
XEU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้