สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI Europe IMI Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 เม.ย. 2557
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434W1086
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.11%
การเงิน23.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.57%
การผลิตของผู้ผลิต8.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.55%
สาธารณูปโภค4.01%
แร่พลังงาน3.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.98%
บริการเชิงพาณิชย์2.70%
การสื่อสาร2.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.30%
การค้าปลีก1.61%
ระบบขนส่ง1.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.52%
บริการผู้บริโภค1.32%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
อื่นๆ0.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.89%
ETF1.43%
เงินสด0.25%
UNIT0.11%
Temporary0.09%
กองทุนรวม0.00%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป98.39%
อเมริกาเหนือ1.55%
ตะวันออกกลาง0.02%
เอเชีย0.02%
แอฟริกา0.01%
โอเชียเนีย0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XEU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.20% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XEU มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 2.05% และ 1.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XEU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.61 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 73.06% เพิ่มขึ้น
XEU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 562.14 M CAD เพิ่มขึ้น 2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XEU สำหรับ 184.81 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XEU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.23% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.61 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XEU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XEU คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XEU จะอ้างอิงตาม MSCI Europe IMI - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XEU ลงทุนในหุ้น
ราคา XEU เพิ่มขึ้น 3.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XEU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.91% ภายในหนึ่งปี
XEU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้