สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2556
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434U1021
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.92%
การเงิน22.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.35%
การค้าปลีก6.15%
การผลิตของผู้ผลิต4.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.52%
แร่พลังงาน3.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.11%
ระบบขนส่ง2.43%
สาธารณูปโภค2.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.29%
การสื่อสาร2.17%
บริการผู้บริโภค1.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.12%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.71%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.08%
ETF3.32%
UNIT0.50%
เงินสด0.25%
องค์กร0.00%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย76.73%
ตะวันออกกลาง5.95%
อเมริกาเหนือ5.80%
ลาตินอเมริกา4.40%
ยุโรป4.12%
แอฟริกา2.96%
โอเชียเนีย0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XEC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.30% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XEC มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 9.00% และ 4.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XEC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.33 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.39 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.31% ลดลง
XEC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.76 B CAD เพิ่มขึ้น 9.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XEC สำหรับ 525.26 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XEC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.05% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.33 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XEC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XEC คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XEC จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) IMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XEC ลงทุนในหุ้น
ราคา XEC เพิ่มขึ้น 5.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.25% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XEC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.38% ภายในหนึ่งปี
XEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้