สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431T1084
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน96.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ78.81%
ยุโรป11.04%
โอเชียเนีย9.87%
ลาตินอเมริกา0.29%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XBM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 96.37% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 1.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XBM มีการถือครองสูงสุดใน BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs และ Freeport-McMoRan, Inc. โดยครอบครอง 9.86% และ 9.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XBM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.61% เพิ่มขึ้น
XBM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 247.18 M CAD เพิ่มขึ้น 8.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XBM สำหรับ −37.68 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XBM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.27% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XBM ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XBM คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XBM จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Base Metals โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XBM ลงทุนในหุ้น
ราคา XBM เพิ่มขึ้น 11.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XBM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.99% ภายในหนึ่งปี
XBM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้