iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪487.87 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪99.81 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.73%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%

เกี่ยวกับ iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P/TSX Base Metals
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46431T1084

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
โลหะ & เหมืองแร่
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน97.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.19%
การผลิตของผู้ผลิต0.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%3%75%11%
อเมริกาเหนือ75.36%
ยุโรป11.53%
โอเชียเนีย9.55%
ลาตินอเมริกา3.57%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XBM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 97.30% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 1.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XBM มีการถือครองสูงสุดใน Freeport-McMoRan, Inc. และ Rio Tinto plc Sponsored ADR โดยครอบครอง 10.65% และ 9.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XBM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 45.60% ลดลง
XBM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪487.87 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 28.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XBM สำหรับ ‪99.81 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XBM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.73% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.10 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XBM ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XBM คือ 0.62% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.62% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XBM จะอ้างอิงตาม S&P/TSX Base Metals โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XBM ลงทุนในหุ้น
ราคา XBM เพิ่มขึ้น 7.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 70.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XBM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 36.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 73.25% ภายในหนึ่งปี
XBM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้