ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITSII

ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITS

46.30CADD
+0.01+0.02%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ก.พ. 20:59 GMT
CAD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.97 B‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪180.30 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.56%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪64.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITS


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI AC World ex CA IMI
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นแคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.93%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
55.34%
X
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFXEF
22.86%
X
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC
10.37%
I
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT
5.81%
I
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
3.55%
I
iShares Core S&P Small Cap ETFIJR
2.01%
C
Canadian Dollar
0.07%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก100.00%
7 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '21
มิ.ย. '22
ธ.ค. '22
มิ.ย. '23
ธ.ค. '23
มิ.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
3 ม.ค. 2025
0.396
รายครึ่งปี
25 มิ.ย. 2024
25 มิ.ย. 2024
28 มิ.ย. 2024
0.327
รายครึ่งปี
28 ธ.ค. 2023
29 ธ.ค. 2023
4 ม.ค. 2024
0.325
รายครึ่งปี
26 มิ.ย. 2023
27 มิ.ย. 2023
30 มิ.ย. 2023
0.290
รายครึ่งปี
29 ธ.ค. 2022
30 ธ.ค. 2022
5 ม.ค. 2023
0.277
รายครึ่งปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน