CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪330.00 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−12.44 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.84%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.01 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.88%

เกี่ยวกับ CI Morningstar International Value Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ย. 2557
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.93%
การเงิน18.61%
สาธารณูปโภค12.12%
การผลิตของผู้ผลิต11.45%
ระบบขนส่ง7.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.88%
การค้าปลีก6.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.02%
แร่พลังงาน4.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.98%
บริการการกระจายสินค้า3.94%
บริการผู้บริโภค3.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.59%
การสื่อสาร2.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.96%
บริการเชิงพาณิชย์0.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.27%
อื่นๆ−0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%0.5%50%1%47%
ยุโรป50.34%
เอเชีย47.56%
ตะวันออกกลาง1.11%
อเมริกาเหนือ0.53%
โอเชียเนีย0.46%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VXM.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.65% และ Utilities โดยมีหุ้น 12.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VXM.B มีการถือครองสูงสุดใน Playtech PLC และ FirstGroup plc โดยครอบครอง 0.59% และ 0.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VXM.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 69.48% เพิ่มขึ้น
VXM.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪330.00 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 8.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VXM.B สำหรับ ‪−12.44 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VXM.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.84% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.46 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VXM.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VXM.B คือ 0.88% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.88% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VXM.B จะอ้างอิงตาม Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VXM.B ลงทุนในหุ้น
ราคา VXM.B เพิ่มขึ้น 5.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VXM.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.79% ภายในหนึ่งปี
VXM.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้