Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪511.61 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪49.62 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.90%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.52 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%

เกี่ยวกับ Vanguard Global Value Factor ETF


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.53%
การเงิน29.44%
แร่พลังงาน8.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.49%
การค้าปลีก5.38%
การผลิตของผู้ผลิต5.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.41%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.04%
ระบบขนส่ง3.64%
บริการผู้บริโภค2.88%
การสื่อสาร2.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.36%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.28%
บริการการกระจายสินค้า1.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.60%
บริการเชิงพาณิชย์1.35%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
Futures0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%70%18%1%10%
อเมริกาเหนือ70.15%
ยุโรป18.33%
เอเชีย10.30%
ตะวันออกกลาง1.19%
โอเชียเนีย0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.44% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 8.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VVL มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ AT&T Inc โดยครอบครอง 0.88% และ 0.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VVL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.13 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.22 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.26% ลดลง
VVL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪511.61 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 6.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VVL สำหรับ ‪49.62 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VVL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.90% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.13 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VVL ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VVL คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VVL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VVL ลงทุนในหุ้น
ราคา VVL เพิ่มขึ้น 4.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VVL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.06% ภายในหนึ่งปี
VVL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้