สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92202A1003
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.43%
การเงิน40.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.82%
สาธารณูปโภค6.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.17%
แร่พลังงาน6.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.22%
การสื่อสาร3.97%
การค้าปลีก3.09%
การผลิตของผู้ผลิต2.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.57%
บริการการกระจายสินค้า2.57%
ระบบขนส่ง2.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.18%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
บริการผู้บริโภค0.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.08%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.57%
Futures0.51%
Temporary0.04%
อื่นๆ0.01%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป61.37%
เอเชีย27.12%
โอเชียเนีย10.23%
ตะวันออกกลาง1.05%
อเมริกาเหนือ0.24%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VIDY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 40.91% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 7.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VIDY มีการถือครองสูงสุดใน HSBC Holdings Plc และ Nestle S.A. โดยครอบครอง 2.22% และ 2.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VIDY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 100.12% ลดลง
VIDY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.04 B CAD เพิ่มขึ้น 12.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VIDY สำหรับ 695.55 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VIDY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.72% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.25 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VIDY ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VIDY คือ 0.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VIDY จะอ้างอิงตาม FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VIDY ลงทุนในหุ้น
ราคา VIDY เพิ่มขึ้น 4.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VIDY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.45% ภายในหนึ่งปี
VIDY ซื้อขายที่ราคา Premium (2.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้