สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ TD Target 2025 U.S. Investment Grade Bond ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
TD Asset Management, Inc.
ISIN
CA87251X1006
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.53%
เงินสด1.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.80%
ยุโรป3.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TBUE.U มีการถือครองสูงสุดใน Morgan Stanley 5.0% 24-NOV-2025 และ Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 21-OCT-2025 โดยครอบครอง 9.73% และ 9.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TBUE.U สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 27.27 M USD ลดลง 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TBUE.U สำหรับ −4.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TBUE.U ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TBUE.U ออกโดย The Toronto-Dominion Bank ภายใต้แบรนด์ TD ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
TBUE.U จะอ้างอิงตาม ICE BofA US Corporate (1-3 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TBUE.U ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TBUE.U เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TBUE.U
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.91% ภายในหนึ่งปี
TBUE.U ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้