iShares Silver Bullion ETF Hedged ETFiShares Silver Bullion ETF Hedged ETFiShares Silver Bullion ETF Hedged ETF

iShares Silver Bullion ETF Hedged ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪751.10 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪205.75 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
3.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%

เกี่ยวกับ iShares Silver Bullion ETF Hedged ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2552
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
LBMA Silver Price ($/ozt)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ไม่มีการจำหน่าย
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46434E1088

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
โลหะมีค่า
เน้น
เงิน
เฉพาะกลุ่ม
ถือครองทางกายภาพ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ99.71%
เงินสด0.29%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SVR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪751.10 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 69.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SVR สำหรับ ‪205.75 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SVR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SVR ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SVR คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SVR จะอ้างอิงตาม LBMA Silver Price ($/ozt) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SVR ลงทุนในเงินสด
ราคา SVR เพิ่มขึ้น 59.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 264.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SVR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 55.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 140.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 262.87% ภายในหนึ่งปี
SVR ซื้อขายที่ราคา Premium (3.77%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้