Purpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion Fund

Purpose Silver Bullion Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪85.02 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪46.43 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.98 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%

เกี่ยวกับ Purpose Silver Bullion Fund


ผู้ออก
Purpose Unlimited
แบรนด์
Purpose
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ค. 2559
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
LBMA Silver Price ($/ozt)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ไม่มีการจำหน่าย
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74641C1032

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
โลหะมีค่า
เน้น
เงิน
เฉพาะกลุ่ม
ถือครองทางกายภาพ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ98.25%
เงินสด1.75%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SBT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪85.02 M‬ CAD ลดลง 0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SBT สำหรับ ‪46.43 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SBT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SBT ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SBT คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SBT จะอ้างอิงตาม LBMA Silver Price ($/ozt) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SBT ลงทุนในเงินสด
ราคา SBT ลดลง −15.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 131.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SBT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −7.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −7.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 48.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 129.66% ภายในหนึ่งปี
SBT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้