RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.48 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.20 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.66%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪675.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units


ผู้ออก
แบรนด์
RBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7493321029

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.24%
เงินสด0.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%93%2%2%
อเมริกาเหนือ93.28%
เอเชีย2.67%
ยุโรป2.35%
โอเชียเนีย1.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RUQP มีการถือครองสูงสุดใน Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028 และ JPMorgan Chase & Co. 2.947% 24-FEB-2028 โดยครอบครอง 3.37% และ 3.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RUQP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.11% ลดลง
RUQP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.48 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 5.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RUQP สำหรับ ‪12.20 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RUQP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.66% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น RUQP ออกโดย Royal Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ RBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
RUQP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RUQP ลงทุนในพันธบัตร
ราคา RUQP เพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RUQP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.88% ภายในหนึ่งปี
RUQP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้