RBC TARGET 2026 CANADIAN CORPORATE CAD UNITRBC TARGET 2026 CANADIAN CORPORATE CAD UNITRBC TARGET 2026 CANADIAN CORPORATE CAD UNIT

RBC TARGET 2026 CANADIAN CORPORATE CAD UNIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪853.80 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪128.44 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.63%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪45.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ RBC TARGET 2026 CANADIAN CORPORATE CAD UNIT


ผู้ออก
Royal Bank of Canada
แบรนด์
RBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ส.ค. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Canada 2025 Maturity Corporate Bond Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
RBC Global Asset Management, Inc.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
การจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.91%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน