CI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪86.94 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−8.12 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.15%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.22 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF


ผู้ออก
แบรนด์
CI First Asset
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.พ. 2555
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar National Bank Qubec Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA1255021042

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.72%
การเงิน15.80%
การค้าปลีก14.40%
ระบบขนส่ง11.78%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.90%
การสื่อสาร7.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.55%
บริการเชิงพาณิชย์5.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.35%
สาธารณูปโภค2.49%
บริการผู้บริโภค2.23%
การผลิตของผู้ผลิต1.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QXM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.80% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 14.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QXM มีการถือครองสูงสุดใน Atkinsrealis Group Inc. และ Dollarama Inc. โดยครอบครอง 6.13% และ 5.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QXM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.70% ลดลง
QXM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪86.94 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QXM สำหรับ ‪−8.12 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QXM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.15% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QXM ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI First Asset ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QXM คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QXM จะอ้างอิงตาม Morningstar National Bank Qubec Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QXM ลงทุนในหุ้น
ราคา QXM เพิ่มขึ้น 4.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QXM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.72% ภายในหนึ่งปี
QXM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้