สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
Canadian Commodity Pool (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55455L1076
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น92.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.26%
การเงิน20.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.73%
การค้าปลีก6.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.10%
การผลิตของผู้ผลิต3.77%
แร่พลังงาน3.47%
การสื่อสาร2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.42%
สาธารณูปโภค2.29%
ระบบขนส่ง2.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.26%
บริการผู้บริโภค1.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
บริการเชิงพาณิชย์0.54%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.64%
ETF6.73%
UNIT0.54%
เงินสด0.30%
อื่นๆ0.06%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย76.17%
อเมริกาเหนือ9.09%
ตะวันออกกลาง5.19%
ลาตินอเมริกา3.82%
ยุโรป2.85%
แอฟริกา2.83%
โอเชียเนีย0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.26% และ Finance โดยมีหุ้น 20.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
QEE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ iShares MSCI Emerging Markets ETF โดยครอบครอง 10.25% และ 5.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QEE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.57 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 59.67% เพิ่มขึ้น
QEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 102.37 M CAD เพิ่มขึ้น 9.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QEE สำหรับ −5.19 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QEE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.68% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.57 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น QEE ออกโดย Power Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ Mackenzie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QEE คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QEE จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QEE ลงทุนในหุ้น
ราคา QEE เพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.10% ภายในหนึ่งปี
QEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.67%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้