สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ต.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00111C1095
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
รัฐบาล
หุ้น73.44%
การเงิน9.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.59%
การค้าปลีก2.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.34%
บริการผู้บริโภค2.08%
สาธารณูปโภค2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.96%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.42%
ระบบขนส่ง1.36%
แร่พลังงาน1.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.00%
บริการการกระจายสินค้า0.81%
การสื่อสาร0.77%
การผลิตของผู้ผลิต0.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ26.56%
เงินสด81.89%
รัฐบาล19.75%
Futures−1.33%
อื่นๆ−73.76%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QBTL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.60 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.27 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 109.69% ลดลง
QBTL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 383.02 M CAD เพิ่มขึ้น 9.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QBTL สำหรับ 193.87 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น QBTL ออกโดย AGF Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ AGF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QBTL คือ 2.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QBTL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QBTL ลงทุนในเงินสด
ราคา QBTL ลดลง −2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −20.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QBTL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.07% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −20.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.07% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −20.74% ภายในหนึ่งปี
QBTL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้