สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ต.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
AGF Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA00111C1095
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
รัฐบาล
หุ้น72.32%
การเงิน8.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.48%
การค้าปลีก2.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.32%
บริการผู้บริโภค2.23%
สาธารณูปโภค1.95%
บริการเชิงพาณิชย์1.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.42%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.06%
แร่พลังงาน1.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.03%
การผลิตของผู้ผลิต0.67%
ระบบขนส่ง0.42%
การสื่อสาร0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ27.68%
เงินสด79.92%
รัฐบาล20.17%
Futures−2.74%
อื่นๆ−69.68%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QBTL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.60 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.27 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 109.69% ลดลง
QBTL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 382.34 M CAD เพิ่มขึ้น 1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QBTL สำหรับ 182.71 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น QBTL ออกโดย AGF Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ AGF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QBTL คือ 2.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QBTL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QBTL ลงทุนในเงินสด
ราคา QBTL ลดลง −2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −21.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QBTL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.53% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −23.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.53% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −23.39% ภายในหนึ่งปี
QBTL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้