สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Diversified Real Asset Fund
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y4067
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ETF
Futures
หุ้น50.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.53%
แร่พลังงาน9.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.39%
การเงิน7.85%
สาธารณูปโภค7.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ49.45%
ETF27.19%
Futures19.78%
เงินสด2.48%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PRA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 CAD ในการปันผล
PRA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 83.10 M CAD เพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRA สำหรับ 24.85 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.66% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PRA ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRA คือ 1.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRA ลงทุนในหุ้น
ราคา PRA เพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.13% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.13% ภายในหนึ่งปี
PRA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้