สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
รัฐบาล
หุ้น0.44%
การเงิน0.28%
บริการเชิงพาณิชย์0.02%
บริการผู้บริโภค0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.56%
Securitized99.23%
รัฐบาล25.48%
องค์กร13.49%
อื่นๆ1.18%
เอเจนซี่0.28%
เทศบาล0.11%
Loans0.01%
เงินสด−40.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ54.13%
ยุโรป30.86%
ลาตินอเมริกา7.69%
แอฟริกา4.17%
ตะวันออกกลาง1.33%
เอเชีย1.28%
โอเชียเนีย0.54%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PMIF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 99.23% และ Government โดยมีหุ้น 25.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
PMIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.38% เพิ่มขึ้น
มี PMIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.98% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PMIF ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PMIF คือ 0.86% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.86% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PMIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PMIF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา PMIF เพิ่มขึ้น 0.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PMIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.80% ภายในหนึ่งปี