สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Monthly Income Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y3077
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น41.19%
การเงิน8.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.51%
แร่พลังงาน5.18%
สาธารณูปโภค3.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.27%
ระบบขนส่ง1.16%
การค้าปลีก1.03%
การสื่อสาร0.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.87%
บริการผู้บริโภค0.39%
การผลิตของผู้ผลิต0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ58.81%
ETF57.85%
เงินสด0.96%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PIN มีการถือครองสูงสุดใน iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF และ Purpose Global Bond Class โดยครอบครอง 25.10% และ 14.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PIN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล
PIN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.57 M CAD เพิ่มขึ้น 16.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PIN สำหรับ 1.39 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PIN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.28% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PIN ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PIN คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PIN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PIN ลงทุนในกองทุน
ราคา PIN เพิ่มขึ้น 1.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PIN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.86% ภายในหนึ่งปี
PIN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้