สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose International Tactical Hedged Equity Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 เม.ย. 2558
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640P1053
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น97.83%
การเงิน26.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.91%
การผลิตของผู้ผลิต6.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.95%
การค้าปลีก4.71%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.36%
แร่พลังงาน4.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.90%
การสื่อสาร2.83%
สาธารณูปโภค2.31%
บริการเชิงพาณิชย์2.22%
บริการการกระจายสินค้า1.19%
บริการผู้บริโภค0.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.87%
ระบบขนส่ง0.68%
อื่นๆ0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.17%
เงินสด2.65%
Rights & Warrants−0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป73.42%
เอเชีย19.83%
โอเชียเนีย6.75%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PHW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.73% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
PHW มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ SAP SE โดยครอบครอง 3.33% และ 3.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PHW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 CAD ในการปันผล
มี PHW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.91% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.15 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น PHW ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PHW คือ 1.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PHW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PHW ลงทุนในหุ้น
PHW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้