สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Enhanced Dividend Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74640V1022
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ETF
หุ้น81.33%
การเงิน16.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.84%
แร่พลังงาน6.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.82%
การค้าปลีก5.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.49%
สาธารณูปโภค4.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.52%
ระบบขนส่ง3.28%
การสื่อสาร2.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
การผลิตของผู้ผลิต1.43%
บริการผู้บริโภค1.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.67%
ETF12.32%
เงินสด6.81%
Rights & Warrants−0.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.71%
ยุโรป1.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.75% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 8.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 CAD ในการปันผล
PDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 84.20 M CAD เพิ่มขึ้น 5.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PDIV สำหรับ 36.33 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 12.06% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.09 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PDIV ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PDIV คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา PDIV ลดลง −0.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.18% ภายในหนึ่งปี
PDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้