สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Enhanced Dividend Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640V1022
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ETF
หุ้น69.99%
การเงิน15.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.48%
แร่พลังงาน6.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.06%
การค้าปลีก3.45%
ระบบขนส่ง3.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.28%
สาธารณูปโภค3.14%
การสื่อสาร3.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.64%
บริการผู้บริโภค1.49%
การผลิตของผู้ผลิต0.89%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ30.01%
ETF23.36%
เงินสด7.93%
Rights & Warrants−1.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.59%
ยุโรป1.41%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.48% และ Health Technology โดยมีหุ้น 7.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 CAD ในการปันผล
PDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 68.61 M CAD เพิ่มขึ้น 4.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PDIV สำหรับ 34.95 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 12.17% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PDIV ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PDIV คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา PDIV เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.44% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.88% ภายในหนึ่งปี
PDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้