Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪84.20 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪36.33 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
12.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.85 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.00%

เกี่ยวกับ Purpose Enhanced Dividend Fund


ผู้ออก
Purpose Unlimited
แบรนด์
Purpose
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74640V1022

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
ETF
หุ้น81.33%
การเงิน16.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.84%
แร่พลังงาน6.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.82%
การค้าปลีก5.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.49%
สาธารณูปโภค4.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.52%
ระบบขนส่ง3.28%
การสื่อสาร2.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
การผลิตของผู้ผลิต1.43%
บริการผู้บริโภค1.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.67%
ETF12.32%
เงินสด6.81%
Rights & Warrants−0.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.71%
ยุโรป1.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.75% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 8.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 CAD ในการปันผล
PDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪84.20 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 5.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PDIV สำหรับ ‪36.33 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 12.06% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.09 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PDIV ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PDIV คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา PDIV ลดลง −0.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.18% ภายในหนึ่งปี
PDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้