สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Core Dividend Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น98.97%
การเงิน24.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.41%
แร่พลังงาน8.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.12%
สาธารณูปโภค5.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.86%
ระบบขนส่ง4.20%
การค้าปลีก4.00%
การสื่อสาร3.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.26%
บริการผู้บริโภค1.47%
การผลิตของผู้ผลิต1.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.03%
เงินสด1.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.31%
ยุโรป1.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.84% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PDF มีการถือครองสูงสุดใน Agnico Eagle Mines Limited และ Canadian Imperial Bank of Commerce โดยครอบครอง 4.65% และ 3.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 CAD ในการปันผล
PDF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 199.87 M CAD เพิ่มขึ้น 3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PDF สำหรับ 12.44 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.38% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PDF ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PDF คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PDF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PDF ลงทุนในหุ้น
ราคา PDF เพิ่มขึ้น 2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PDF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.00% ภายในหนึ่งปี
PDF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้