PIMCO Managed Core Bond PoolPIMCO Managed Core Bond PoolPIMCO Managed Core Bond Pool

PIMCO Managed Core Bond Pool

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.32%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.67%

เกี่ยวกับ PIMCO Managed Core Bond Pool


ผู้ออก
แบรนด์
PIMCO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.พ. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203V1058

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม99.66%
เงินสด0.31%
รัฐบาล0.07%
อื่นๆ−0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PCOR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.77% เพิ่มขึ้น
มี PCOR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.32% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PCOR ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PCOR คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PCOR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PCOR ลงทุนในกองทุน
ราคา PCOR เพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PCOR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.17% ภายในหนึ่งปี
PCOR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้