สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74642M1005
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น38.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.33%
การค้าปลีก3.68%
การเงิน3.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.84%
แร่พลังงาน1.65%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.56%
บริการผู้บริโภค1.55%
สาธารณูปโภค1.53%
การสื่อสาร1.49%
ระบบขนส่ง1.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.08%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ61.44%
ETF63.61%
Rights & Warrants−0.80%
เงินสด−1.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.73%
ยุโรป3.72%
เอเชีย1.31%
ลาตินอเมริกา1.24%
โอเชียเนีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PAYF มีการถือครองสูงสุดใน Purpose Cash Management Fund Trust Units และ Linde plc โดยครอบครอง 63.26% และ 1.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PAYF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล
PAYF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 50.54 M CAD ลดลง 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PAYF สำหรับ 38.33 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PAYF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.06% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PAYF ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PAYF คือ 1.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PAYF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PAYF ลงทุนในกองทุน
ราคา PAYF ลดลง −3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PAYF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.27% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.27% ภายในหนึ่งปี
PAYF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้