สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น12.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
บริการเชิงพาณิชย์1.62%
การเงิน1.45%
แร่พลังงาน1.28%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
บริการผู้บริโภค0.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.12%
การค้าปลีก0.07%
สาธารณูปโภค0.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.01%
ระบบขนส่ง0.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ87.37%
ETF84.95%
เงินสด2.89%
Rights & Warrants−0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.88%
โอเชียเนีย0.10%
ยุโรป0.01%
เอเชีย0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PAYF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 CAD ในการปันผล
PAYF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 39.78 M CAD เพิ่มขึ้น 19.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PAYF สำหรับ 28.29 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PAYF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.58% เงินปันผลล่าสุด(2 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PAYF ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PAYF คือ 1.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PAYF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PAYF ลงทุนในกองทุน
ราคา PAYF ลดลง −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PAYF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.56% ภายในหนึ่งปี
PAYF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้