CI ONE NORTH AMERN CORE PLUS BD ETF TRUST UNITSCI ONE NORTH AMERN CORE PLUS BD ETF TRUST UNITSCI ONE NORTH AMERN CORE PLUS BD ETF TRUST UNITS

CI ONE NORTH AMERN CORE PLUS BD ETF TRUST UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪89.07 M‬CAD
Fund flows (1Y)
‪2.42 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.83%
Discount/Premium to NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ CI ONE NORTH AMERN CORE PLUS BD ETF TRUST UNITS

Issuer
CI Financial Corp.
Brand
CI
Expense ratio
0.62%
Inception date
9 ต.ค. 2561
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
Proprietary

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 มิถุนายน 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
ETF
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร50.83%
ETF46.45%
เงินสด2.55%
รัฐบาล0.16%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows