NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
เทศบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร74.76%
เทศบาล16.68%
รัฐบาล7.70%
เงินสด0.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NTGF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 74.76% และ Municipal โดยมีหุ้น 16.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NTGF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล
NTGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.11 M CAD เพิ่มขึ้น 61.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NTGF สำหรับ 1.11 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NTGF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.78% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.01 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น NTGF ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NTGF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NTGF ลงทุนในพันธบัตร
NTGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้