สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.00%
การเงิน24.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.79%
การผลิตของผู้ผลิต7.51%
ระบบขนส่ง6.20%
บริการเชิงพาณิชย์5.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.40%
การสื่อสาร3.96%
แร่พลังงาน3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.37%
บริการผู้บริโภค2.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.00%
เงินสด1.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป66.00%
เอเชีย31.57%
โอเชียเนีย2.43%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NINT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.03% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
NINT มีการถือครองสูงสุดใน DBS Group Holdings Ltd และ ING Groep N.V. โดยครอบครอง 5.82% และ 5.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NINT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.87% เพิ่มขึ้น
NINT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 801.43 M CAD เพิ่มขึ้น 1.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NINT สำหรับ 148.54 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NINT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น NINT ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NINT คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NINT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NINT ลงทุนในหุ้น
ราคา NINT ลดลง −5.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NINT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.96% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.96% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.52% ภายในหนึ่งปี
NINT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้