สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.43%
การเงิน25.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.07%
บริการเชิงพาณิชย์7.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.10%
การผลิตของผู้ผลิต4.96%
ระบบขนส่ง4.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.22%
การสื่อสาร3.38%
แร่พลังงาน3.21%
บริการผู้บริโภค2.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.57%
เงินสด0.57%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป68.33%
เอเชีย28.08%
โอเชียเนีย3.59%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
D
DBS Group Holdings LtdD05
7.98%
P
Partners Group Holding AGPGHN
5.36%
6
Sony Group Corporation6758
5.09%
E
Experian PLCEXPN
5.03%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
4.99%
8
Sompo Holdings,Inc.8630
4.71%
D
DSV A/SDSV
4.64%
A
Ashtead Group plcAHT
4.52%
L
London Stock Exchange Group plcLSEG
4.22%
S
Schneider Electric SESU
3.86%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก50.41%
31 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ธ.ค. '21
ธ.ค. '22
ธ.ค. '23
ธ.ค. '24
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
7 ม.ค. 2025
0.313
รายปี
28 ธ.ค. 2023
29 ธ.ค. 2023
5 ม.ค. 2024
0.310
รายปี