เริ่มกันเลย
NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪414.20 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪5.38 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.61%
Discount/Premium to NAV
0.06%

เกี่ยวกับ NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

Issuer
National Bank of Canada
Brand
NBI
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.63%
Home page
nbinvestments.ca
Inception date
4 มี.ค. 2563
Index tracked
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
Management style
ตั้งรับ

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
การเงิน
Niche
ธนาคารที่รับฝากหุ้น & บริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
กองทุนรวม
หุ้น88.29%
การเงิน82.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.02%
บริการเชิงพาณิชย์1.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.69%
อื่นๆ0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.27%
Bonds, Cash & Other11.71%
กองทุนรวม11.74%
เงินสด−0.03%
Stock breakdown by region
0.6%43%52%3%
ยุโรป52.16%
อเมริกาเหนือ43.23%
เอเชีย3.98%
โอเชียเนีย0.63%
ละตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน