สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Global Private Equity ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น91.95%
การเงิน77.54%
อื่นๆ9.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.22%
บริการเชิงพาณิชย์1.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.55%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.05%
กองทุนรวม7.90%
อื่นๆ0.11%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป49.04%
อเมริกาเหนือ46.14%
เอเชีย4.70%
ลาตินอเมริกา0.11%
ตะวันออกกลาง0.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NGPE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 77.54% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 9.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
NGPE มีการถือครองสูงสุดใน 3i Group plc และ Blackstone Inc. โดยครอบครอง 8.50% และ 7.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NGPE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.78 CAD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.73 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.03% เพิ่มขึ้น
NGPE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 490.23 M CAD ลดลง 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NGPE สำหรับ 12.05 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NGPE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.49% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.78 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น NGPE ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NGPE คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NGPE จะอ้างอิงตาม Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NGPE ลงทุนในหุ้น
ราคา NGPE ลดลง −4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NGPE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.73% ภายในหนึ่งปี
NGPE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้