สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA63946K1003
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.91%
การเงิน33.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.46%
แร่พลังงาน8.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.55%
สาธารณูปโภค5.02%
การค้าปลีก3.84%
การสื่อสาร3.76%
ระบบขนส่ง2.80%
บริการการกระจายสินค้า2.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.09%
เงินสด1.40%
Rights & Warrants0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.84% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 20.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NDIV มีการถือครองสูงสุดใน Royal Bank of Canada และ Agnico Eagle Mines Limited โดยครอบครอง 8.59% และ 7.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 CAD ในการปันผล
NDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.36 M CAD ลดลง 0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NDIV สำหรับ −1.14 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.15% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น NDIV ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NDIV คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NDIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา NDIV เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.56% ภายในหนึ่งปี
NDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้