สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389552036
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.25%
การผลิตของผู้ผลิต21.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.29%
การเงิน8.01%
การค้าปลีก7.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.65%
บริการเชิงพาณิชย์5.75%
บริการการกระจายสินค้า5.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.72%
บริการผู้บริโภค3.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
เงินสด0.76%
อื่นๆ−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.84%
อเมริกาเหนือ34.00%
โอเชียเนีย4.87%
เอเชีย3.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NBSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 21.32% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
NBSC มีการถือครองสูงสุดใน Technology One Limited และ BELIMO Holding AG โดยครอบครอง 4.32% และ 4.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NBSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 927.17 K CAD ลดลง 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NBSC สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NBSC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NBSC ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NBSC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NBSC ลงทุนในหุ้น
NBSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้