สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.25%
การผลิตของผู้ผลิต21.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.29%
การเงิน8.01%
การค้าปลีก7.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.65%
บริการเชิงพาณิชย์5.75%
บริการการกระจายสินค้า5.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.72%
บริการผู้บริโภค3.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
เงินสด0.76%
อื่นๆ−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.84%
อเมริกาเหนือ34.00%
โอเชียเนีย4.87%
เอเชีย3.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NBSC.F ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 21.32% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
NBSC.F มีการถือครองสูงสุดใน Technology One Limited และ BELIMO Holding AG โดยครอบครอง 4.32% และ 4.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NBSC.F สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 980.20 K CAD ลดลง 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NBSC.F สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NBSC.F ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NBSC.F ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NBSC.F จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NBSC.F ลงทุนในหุ้น
NBSC.F ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้