สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI International Equity Fund Series ETF Series Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879U1012
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.01%
การผลิตของผู้ผลิต9.01%
การเงิน7.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.22%
บริการเชิงพาณิชย์5.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.13%
บริการผู้บริโภค4.57%
ระบบขนส่ง2.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.18%
เงินสด0.19%
อื่นๆ−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป75.36%
เอเชีย16.90%
อเมริกาเหนือ6.39%
โอเชียเนีย1.36%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NBIE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.93% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 15.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
NBIE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ London Stock Exchange Group plc โดยครอบครอง 8.43% และ 6.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NBIE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 M CAD เพิ่มขึ้น 1.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NBIE สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NBIE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NBIE ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NBIE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NBIE ลงทุนในหุ้น
NBIE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้